本文摘要：9月13日，海航集团旗下上市公司航海创意3亿元信托没能按大约偿还，海航再次债权人。海航创新(600555)关于公司信托借款逾期的公告公司于 2016 年 9 月 7 日与湖南信托签订了《信托贷款合约》，向其申请人信托借款 3 亿元人民币，期限为 24 个月，借款利率为8.3%/年。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查禁影响到新的融资，目前公司流动资金紧绷。截至本公告日，上述信托借款已逾期。

9月13日，海航集团旗下上市公司航海创意3亿元信托没能按大约偿还，海航再次债权人。海航创新(600555)关于公司信托借款逾期的公告公司于 2016 年 9 月 7 日与湖南信托签订了《信托贷款合约》，向其申请人信托借款 3 亿元人民币，期限为 24 个月，借款利率为8.3%/年。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查禁影响到新的融资，目前公司流动资金紧绷。截至本公告日，上述信托借款已逾期。

海航创新股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日3亿元都还不起，这还是堪称万亿规模的海航吗？海航集团近期公布中报，仔细分析就难于找到海航集团资金已陷于极为紧绷中。海航集团目前总资产1.11万亿元，净资产4571亿元，资产负债率为59%。

不低啊！细节决定胜败，想到明确数字。上半年不时买资产的海航偿还债务了1753亿元的债务，可目前海航的流动负债仍低约2552亿元。其中短期借款1241亿元，应付票据和账款546亿元，一年内届满的长期债务371亿元，短期要还的债低约2000亿元(只剩500亿元还可以扯一拖)可海航账面资金只有1411亿元，更加真是的是其中349亿元资金被质押和作为保证金，基本正处于被失效状态，也就是说能用的现金只有1000亿元。两者之差，海航资金缺口高达1000亿元。

如何应付，上半年买了1100亿元资产，闻《1100亿元！——海航在买什么？》优质资产土地、房产、好公司已被买得差不多了。只剩来的要不就是心头之肉，或者就是无法买的和卖不掉的，再说买资产回款速度太快。

没办法，之后买，9月22日，海航控股13亿元售出了北京海南航空大厦，闻《13亿！北京海航大厦卖给万科》。想买的东西也不能暂停，闻《海航75亿元并购当当网失和》。跟银行贷款可玩性更加大，旗下的10家A股上市公司海航控股、渤海金控、海航科技所有的股权基本都被质押用来贷款。如果有兴趣的想到海航系由这10家上市公司，不时的公布股权被质押的公告，我估算上市公司董秘主要任务就是不时放质押股权公告。

B2C基本被下线，通过P2P把那些想要致富的人圈进去也不有可能了，所以海航只有华山一条路发债。为何海航这么艰难，还能发债！因为海航是被选为最低信用等级的AAA级企业啊！会吧！我们这就是一个建构神秘的地方。这边屡屡发债！9月10日渤海金控发售20亿元债劵，票面利率7%。不过股份不社会各界，只发了11.17亿元，60%将近。

9月13日海航控股发售5亿元债劵，票面利率7.6%。9月27日海航控股发售8亿元债券，票面利率7.45%。而那厢债权人的地雷此起彼伏的不时爆炸。

多个p2p平台的个人财经资金被失效，延期偿还；美兰机场超强短期融资券债权人，不出机场油料等账款如期不还。可见海航资金链正处于高度紧张状态中，稍有不慎就有可能全盘暴跌。

从海航这件事能显现出现金的重要性，特别是在是在当下，资产价格向上回头，p2P平台屡屡爆仓，现金更为最重要了。企业的现金流很最重要、很最重要、很最重要。

对于扩展中的企业，现金流更为最重要，许多企业、集团、财阀最后都是推倒在现金流量上，知名的唐门三兄弟的德隆系是如此，贾跃亭的乐视也是如此。万达为何肆意卖掉资产，就是资金高度紧绷，老江湖王健林千古是商战高手，一看风向改变，立刻大手笔低价转让手中优质资产，很快减轻了资金压力，这也让万达仍然活在一线。所以一定要看懂现金流量表格，不一定让你股市致富，但认同不会让你防止遇上黑天鹅。在说道海航问题之前，可以把昨天一嘉发的文章再行总结一下，再行教会你看现金流量表格。

《欠债还钱，海南航空借钱247亿元！》一个人首先要不会大大的自学，才能不被时代舍弃。奇怪的是，很多人从不自学，天天责怪收益较低单位亏待他，还做到着发大财的梦，这是什么思维！那我们接着说道说道海航不出谁的钱，还钱的顺序。银行的钱银行可惹不起，第一个还。因为贷款大部分都有抵押，银行的杀手锏是冻结资产失效账户，惹不起。

后面还要跟银行再行还债呢。债券的钱债券第二个还。债券不还，评级下来，以后借贷成本就不会大幅度下降。

要告诉四处债权人的海航集团现在债券市场的评级AAA，可是最低信用等级啊。信托的钱第三个还得是信托。信托一般都有抵押物，抵押物大部分是不动产，流动性较为劣。

你要抵债拍卖会还得有一段时间。但却是还是有抵押物，所以就第三个偿还债务。个人财经的钱第四个还个人财经的钱。这是海航通过什么B2C、P2P平台从个人借过来的钱，无抵押，无风险。

他没任何东西在你手中，你也掀开没法大风浪。不算荐个旗闹得一闹。当然社会影响还要考虑到，所以第四个还。业务单位的钱第五个是还业务单位的钱。

也就是资产负债表里的应付账款，反应到机场、油料公司报表里就是贴现账款。海航不出机场的民航机酬劳、服务费，不出油料公司的油费，扯一拖缓一缓，当真这是也是大户。据传油料公司气得没办法甚至拒绝海航机长拿现金打气，知道是真是假。

比如上半年海南航空就不出了白云机场5000万元，这个钱能扯则扯。所以我们看到海航买旗下飞机出租公司avolon股权，其中条件之一就是把不出中国银行的钱还丢弃。还是银行牛啊！今年上半年海航资金量极为紧绷，有几个原因：一是海航旗下完全所有产业的经营情况都在下降，从经营上提供的现金流增加。

二是银行放宽贷款，海航在不时地偿还过程中，资金跟上的就债权人。上半年已过，海航许多债权人贷款允诺下半年偿还债务，尤其许多个人投资者于是以焦虑不安，却是他们的资金是海航偿还债务第三次序。所以下半年到明年上半年才是海航尤为艰苦时刻，能否扛过去，我们拭目以待！。

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